À surveiller: Liquor Stores, Home Depot et Wal-Mart

Publié le 18/08/2015 à 09:06

À surveiller: Liquor Stores, Home Depot et Wal-Mart

Publié le 18/08/2015 à 09:06

Photo Bloomberg.

Que faire avec les titres de Liquor Stores, Home Depot et Wal-Mart? Voici quelques recommandations d’analystes susceptibles d’influencer les cours prochainement. Note : l’auteur peut avoir une opinion différente de celle des analystes.

Liquor Stores (LIQ, 13,29$) : de quelle force seront les vents?

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Au deuxième trimestre, le détaillant de vins et spiritueux rapporte un bénéfice avant intérêts, impôts et amortissement (BAIIA) de 12,8 M$, comparativement à une attente maison à 13,3 M$ et un consensus à 11,9 M$.

George Doumet dit s’attendre à ce que la baisse des prix du pétrole réduise l’activité économique dans des marchés importants de l’entreprise. Il estime que les ventes pourraient décélérer et même reculer en Alberta et en Alaska. L’Alaska compte 37 établissements, les marchés de Calgary et Edmonton, 135. Le total est de 246 magasins.

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L’analyste ramène de 11 à 10,5 le multiple qu’il applique au BAIIA pour établir sa cible. Il abaisse de même son anticipation 2015 pour celui-ci de 44,1 M$ à 43 M$.

Même s’il dit croire que le titre devrait être soutenu par le dividende de 1,08$ par action (8,5%), monsieur Doumet croit que l’escompte est justifié par des flux de trésorerie plus faibles que ses pairs, un niveau de dette relativement plus élevé et un profil de croissance moins intéressant.

L’anticipation de bénéfice 2015 est à 0,67$ par action, celle 2016 à 0,77$.

La cible est abaissée de 16$ à 15$.

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